11月1日基金净值：东方红中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0412，涨0.02%

本站音问，11月1日，东方红中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾0.81%，近1年飞腾2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东方红中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比111.82%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢4.09%。

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