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10月21日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0399,跌0.02%
发布日期:2024-11-01 01:28 点击次数:60
本站音信,10月21日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0399元,累计净值为1.1485元,较前一来去日下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.47%,近3个月飞腾0.63%,近6个月飞腾1.3%,近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告8.16%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告7.21%。
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