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10月21日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.058,跌0.01%
发布日期:2024-11-01 00:33 点击次数:176
本站音书,10月21日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.058元,累计净值为1.241元,较前一往来日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.19%,近3个月高潮0.76%,近6个月高潮1.7%,近1年高潮5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告25.58%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告10.87%。
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