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10月18日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438,跌0.03%
发布日期:2024-10-31 00:52 点击次数:175
本站音讯,10月18日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0438元,累计净值为1.2764元,较前一往异日下落0.03%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.2%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报贯通,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比131.65%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复4.03%。
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