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10月18日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0618,跌0.02%
发布日期:2024-10-31 02:04 点击次数:85
本站讯息,10月18日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0618元,累计净值为1.1338元,较前一往改日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月下落0.08%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.54%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比133.96%,无现款类钞票。
该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述6.96%。
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