国泰丰祺纯债债券A,国泰丰祺纯债债券C: 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分成公告

                   公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称呼                           国泰丰祺纯债债券型证券投资基金 基金简称                           国泰丰祺纯债债券 基金主代码                          006116 基金公约胜仗日                        2018 年 11 月 16 日 基金搞定东谈主称呼                        国泰基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                        中国光大银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                证券投资基金运作搞定目标》、《国泰丰祺纯债债                                券型证券投资基金基金公约》等 收益分派基准日                        2024 年 12 月 11 日 琢磨年度分成次数的评释                    本次分成为 2024 年度第三次分成。 下属分级基金的基金简称                    国泰丰祺纯债债券 A         国泰丰祺纯债债券 C 下属分级基金的往复代码                    006116             016932                 基准日下属分级基金份额    1.0628             1.0610 为止基准日下属分级基      净值（单元：元） 金的关连辩论          基准日下属分级基金可供    188,924,919.11     14,877,606.28                 分派利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份      0.104              0.104 额）      注：       （1）在适当琢磨基金分成条目的前提下，本基金搞定东谈主不错阐述内容情况进行收益分派，      具体分派决策以公告为准，若《基金公约》胜仗不悦 3 个月可不进行收益分派；      （2）基金收益分派后各类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的各类基金      份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值。 职权登记日                2024 年 12 月 17 日 除息日                  2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 18 日 分成对象                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东谈主                      遴荐红利再投资神气的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 17 日除                      息后的基金份额净值为筹画基准笃定再投资份额。本基金搞定东谈主对 红利再投资关连事项的评释                      红利再投资所笃定的基金份额于 2024 年 12 月 18 日顺利计入其基金                      账户，2024 年 12 月 19 日起投资者不错查询、赎回。 税收关连事项的评释            阐述财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽放式证                      券投资基金琢磨税收问题的示知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)                      从基金利润分派中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关连事项的评释            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）请示   职权登记日以后（含职权登记日）恳求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；   金投资仍可能出现亏本或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）究诘目标                                             国泰基金搞定有限公司 二〇二四年十二月十四日