11月13日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0512，涨0.01%

本站音书，11月13日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.0512元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述5.11%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述2.63%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。