嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书(2024年11月05日更新)

 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式    证券投资基金更新招募诠释书             【本基金不向个东说念主投资者公开销售】                  (2024年11月05日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司            基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                        重要教唆   嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2022 年 10 月 21 日证监许可20222541 号《对于准予嘉实致泰一年如期敞开纯债债 券型发起式证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 11 月 16 日正 式收效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释 书》的更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金料理东说念主保 证本招募诠释书的内容实在、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市场前程作出本体性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物脾气，充分沟通自身的风险承受材干，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的专有风险等等。   嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于夹杂型基金、 股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同和基 金产物贵府概要，全面厚实本基金的风险收益特征和产物脾气，并充分沟通自身的风险承 受材干，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金投资资产支撑证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流揣度风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支撑证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支撑证券持有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支撑证券而遭受损失的风险。资产支撑证券的还款泉源为基础 资产改日现金流，现金流揣度风险是指由于对基础资产的现金流揣度发生偏差导致的资产 支撑证券本息无法按期或足额偿还的风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主履行相应法式后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关联章节。侧袋机制实施期间，基 金料理东说念主将对基金简称进行突出标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主 仔细阅读相关内容并体恤本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其改日功绩透露。    本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者无礼”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额 比例可达到或者突出 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。    基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和相关监管要求的划定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金产物的所有个东说念主投 资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益所有东说念主、承办 东说念主等个东说念主信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）流露的“嘉实基 金消散战略”过火后续作出的频频纠正。    本招募诠释书已经本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 18 日,关联财务数据和净值透露截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），终点事项注明除外。     嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、前言   《嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本 招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息流露料理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流 动性风险料理划定》(以下简称“《流动性风险料理划定》”)、《证券投资基金信息流露编 报国法第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实致泰一年如期敞开纯 债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对 其实在性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府请求 召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联划定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应闪耀查阅基金合同。     嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义      本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用纠正和补充 债债券型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用纠正和补充 资基金招募诠释书》过火更新后的版块 金份额发售公告》 金产物贵府概要》过火更新 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有贬抑力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前 述文献频频作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理划定》及颁布机关对其频频作念出的修 订  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 不向个东说念主投资者公开销售 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资料理办法》及相关法律法例划定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东说念主民币及格境外机构投资者 东说念主员或者基金司理（指基金料理东说念主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 基金料理东说念主、基金料理东说念主鼓动、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并持有一如期限的证券投资基金 有期限不少于三年的基金料理东说念主的鼓动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金经 理等东说念主员 方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称，但本基金不向 个东说念主投资者公开销售 金份额的申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 料理东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同治服 请求购买基金份额的步履 公告的划定请求购买基金份额的步履 及相关公告划定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 运作模式     嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 起一年的期间内，本基金采取紧闭运作模式。本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日 起（包括基金合同收效日），至基金合同收效日后的首个年度对日（如该日为非工作日或无 该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止；后续每个紧闭期为自敞开期结果之日次日 起（包括该日），至该敞开期结果之日次日的年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的， 则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交 易 以办理申购与赎回业务。本基金每个敞开期不少于两个工作日而且最长不突出二十个工作 日，敞开期的具体时刻以基金料理东说念主届时公告为准。如紧闭期结果之后第一个工作日因不 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素排斥之日起的下一个工作日脱手。如在敞开 期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业 务的，基金料理东说念主有权合理休养申购或赎回业务的办理期间并给予公告 续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历或对应日历为非工作日的，则 顺延至下一个工作日 料理东说念主届时有用公告划定的条件，请求将其持有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额转 换为基金料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金颐养中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份额总 数后的余额)突出上一工作日基金总份额的 20% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产支撑证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交易的债券等 方式，将基金休养投资组合的市场冲击成天职拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 份额净值的过程 露办法》划定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 流露网站）等媒介 计帐，目的在于有用拒绝并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产 财产径直受到的损成仇支拨（含讼师费、诉讼费、保全费等）、民法典划定的可预思损失  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称号    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职责公司 30%。  存续期间   无间筹划   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  研究东说念主    胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投资料理东说念主、QDII 和特定资产料理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与料理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席施行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精推测议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席计算参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股 份有限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。    汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院施行特邀计算大家、深圳证券交 易所法律专科计算委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市   嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司 孤立董事、万达电影股份有限公司孤立董事。    陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投资料理有限公司副董事长，兼任明石 改进时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神辅助科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤立董事。    类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家工作室大家。现兼任北 汽财务公司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办工作）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成齐伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部施行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实资产料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、草创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国齐证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   轩璇女士，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任易 方达基金料理有限公司固定收益部高等研究员、基金司理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金 料理有限公司，现任固收投研体系基金司理。2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日任嘉 实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 5 日至 2023 年 6 月 2 日 任嘉实策略优选天真配置夹杂型证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2022 年 4 月 年 2 月 22 日任嘉实稳福夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 至 2022 年 11 月 12 日任嘉实熟年一年如期敞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 基金基金司理。2019 年 11 月 5 日于今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、 月 5 日于今任嘉实债券敞开式证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实致融一 年如期敞开债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 11 日于今任嘉实方舟 6 个 月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 18 日于今任嘉实年年红一 年持有期债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 16 日于今任嘉实致泰一年定 期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实熟年一年定  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 期敞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实致嘉纯债债券型证 券投资基金基金司理、2023 年 6 月 21 日于今任嘉实方舟一年持有期夹杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 7 月 25 日于今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 16 日于今任嘉实新趋势天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身料理决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 料理有限公司首席施行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、颐养和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 立健全里面支配轨制，采取有用措施，辞谢违反关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关划定的步履发生。 规，建立健全的里面支配轨制，采取有用措施，辞谢下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会划定装潢的其他步履。 律法例及行业法式，老诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定装潢的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、践诺支配东说念主或 者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交易的，应当允洽本基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先的原则， 驻防利益骚扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱施行。相关交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。重要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联划定，泄 漏在职职期间细察的关联证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资缱绻等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行径。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （五）基金料理东说念主的里面支配轨制   为加强里面支配，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹划，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面支配带领观点》并谀媚公司具体情况，公司 已建立健全里面支配体系和里面支配轨制。   公司里面支配轨制由里面支配大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面支配大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的摘要和 统治。基本料理轨制包括投资料理、信息流露、信息时间料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、贵府档案料理、功绩评估窥探、合规料理和风险支配、进攻应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭职责、操作守则等具体诠释。   （1）健全性原则：里面支配包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、施行、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控法式，嗟叹内控轨制 的有用施行；   （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤立；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相孤立。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹划料理方法镌汰运作成本，普及经济效益，以合 理的支配成本达到最好的里面支配效率。   （1）公司董事会对公司建立里面支配系统和支撑其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的施行情况，充 分施展孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 带领固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险支配委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及相关 总监组成，负责全面评估公司筹划料理过程中的各项风险，并提议驻防化解措施。   （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面支配轨制的施行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会敷陈公司里面支配施行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层疼爱和支撑合规风控工作，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过火各岗亭的职责和 工作过程、组织步骤。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部支配轨制的施行情况的监控查验工作。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险支配第一职责东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时敷陈的义务。   （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险顽强荟萃到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责领域内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。   公司开荒“轨制上支配风险、时间上量化风险”，积极接纳或给与先进的风险支配技 术和妙技，进行里面支配和风险料理。   （1）公司迟缓健全法东说念主治理结构，充分施展孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主支配兴盛的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相孤立。公司迟缓建立决策科学、运营法式、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策法式和料理议事国法，高效、严谨的业务施行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有闪耀的岗亭诠释书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺治服，在授权领域内承担职责；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息相易轨制，相关部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源料理轨制，健全激发贬抑机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任材干。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权支配应当荟萃于公司筹划行径的耐久，授权支配的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 法式和法式，确保授权轨制的贯彻施行；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权领域内期骗相应的职责；   ③重要业务授权采取书面步地，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金资产的情景。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分歧各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理拒绝。   （9）建立和嗟叹信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵府等信息安全、实在和完 整。积极嗟叹信息相易渠说念的通达，建立明晰的敷陈系统，各级指引、部门及职工均有明 确的敷陈阶梯。   （10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售料理，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危境处理机制和法式，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规料理部门对公司里面支配轨制的施行情况 进行无间的监督，保证里面支配轨制落实；如期评价里面支配的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务允洽 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险支配轨制的无间监督。合规料理部门无间完善“风险职责授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保所有识别出的要害 风险点均有对应支配措施，实时驻防和化解风险；   ③看守长按照公司划定，向董事会、筹划料理主要负责东说念主敷陈公司筹划料理的正当合 规情况和合规料理工作开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面支配的流露实在、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不断完善里面支配体系和里面控 制轨制。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   组织步地：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：无间筹划   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东说念主：马强   研究电话：010－68857221   筹划领域：接纳公众进款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门 批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限职责公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限职责公司全部 资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限职责公司在有 关具有法律服从的合同或左券中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律职责。中 国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零 售交易银行定位，施展邮政齐集上风，强化里面支配，合规稳健筹划，为弘远城乡住户及 企业提供优质金融服务，完结鼓动价值最大化，支撑国民经济发展和社会跳跃。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物料理处、 风险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现存职工 93 东说念主，全部职工领有大学本科以上 学历，具备丰富的托管服务训戒。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 理委员会联合批准，获取证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的筹划理念，依托专科的托管团队、灵 活的托管业务系统、法式的托管料理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式， 为弘远基金份额持有东说念主和稠密资产料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并 获取了相助伙伴一致好评。   摒弃 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。于今，中 国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹划机构私募资产料理缱绻、信赖计 划、银行搭理产物、保障资金、保障资产料理缱绻、私募投资基金等多种资产类型的托管 产物体系。   (二)基金托管东说念主的里面支配轨制   动作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格治服国度关联托管业务的法律法例、行业监 管规章和行内关联料理划定，遵法筹划、法式运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金财产的安全完好，确保关联信息的实在、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主 的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面支配工作，对托管 业务风险支配工作进行查验带领。托管业务部特意成就里面风险支配处室，配备专职内控 监督东说念主员负责托管业务的内控监监工作，具有孤立期骗监督稽核的工作权力和材干。   托管业务部具备系统、完善的轨制支配体系，建立了料理轨制、支配轨制、岗亭职责、 业务操作过程，不错保证托管业务的法式操作谦让利进行；业务东说念主员具备从业经验；业务 料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行齐集支配，业务印记按规程支撑、存 放、使用，账户贵府严格支撑，制约机制严格有用；业务操作区特意成就，紧闭料理，实 施音像监控；业务信息由专职信息流露东说念主员负责，辞谢泄密；业求完结自动化操作，辞谢 东说念主为事故的发生，时间系统完好、孤立。   (三)基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法例以及基金合同划定，对基金料理东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资 组合等情况进行监督，对监犯非法步履实时给予风险教唆，要求其限期纠正，同期敷陈中  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，对基金料理东说念主发 送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。   (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例支配主见进行例行监控， 发现投资比例超标等畸形情况，向基金料理东说念主发出版面通知，与基金料理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。   (2)收到基金料理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资领域、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。   (3)通落后间或非时间妙技发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求料理东说念主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时敷陈中国证监会。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心    办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话       （010）65215588      传真   （010）65215577    研究东说念主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   基金料理东说念主可根据关联法律、法例的要求，采取允洽要求的机构代理销售本基金，并在 基金料理东说念主网站公示。 （二） 登记机构   称号        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   研究东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律观点书的讼师事务所  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   称号         上海市通力讼师事务所   住所、办公地址    上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主        韩炯              研究东说念主     陈颖华   电话         （021）31358666   传真      （021）31358600   承办讼师       早晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称号          普华永说念中天司帐师事务所（突出平方合伙）  住所          中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念              中心 11 楼  法定代表东说念主       李丹            研究东说念主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师     张勇、李哲虹  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他关联 划定召募。本基金召募请求已经中国证监会 2022 年 10 月 21 日证监许可20222541 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间   本基金以如期敞开的方式运作，即给与紧闭运作和敞开运作轮流轮回的方式。   本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日起（包括基金合同收效日），至基金合同生 效日后的首个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一 日止；后续每个紧闭期为自敞开期结果之日次日起（包括该日），至该敞开期结果之日次日 的年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基 金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   每个紧闭期结果之后第一个工作日起，本基金将投入敞开期，期间不错办理申购与赎回 业务。本基金每个敞开期不少于2个工作日而且最长不突出二十个工作日，敞开期的具体时 间以基金料理东说念主届时公告为准且基金料理东说念主最迟于紧闭期结果前10个工作日进行公告。如封 闭期结果之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时敞开 申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素排斥之日起的 下一个工作日脱手。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开或需依据 基金合同暂停申购与赎回业务的，经与基金托管东说念主协商一致后，基金料理东说念主有权合理休养申 购或赎回业务的办理期间并给予公告。 （三）基金份额的类别   在不违反法律法例划定且对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金料理东说念主 与基金托管东说念主协商一致后，可为本基金增设新的基金份额类别并成就相应费率、减少或休养 基金份额类别成就、对基金份额分类办法及国法进行休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议决定。基金料理东说念主应在休养实施日前依照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场面、召募对象、召募主见  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金料理东说念主 网站列明。基金料理东说念主可频频变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   允洽法律法例划定的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外投资者、发起资金 提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额 可达到或突出 50%，且本基金不向个东说念主投资者公开销售。   本基金不设召募主见。   基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募限度成就上限。召募期内突出召募限度上限时， 基金料理东说念主不错给与比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 适用费率按单笔分别缱绻。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）                  认购费率               M＜100 万元                  0.50%               M≥500 万元            按笔收取，每笔 1000 元   本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推论、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所有，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。有用认购款项利息折算的份额缱绻按截位方法，保 留到少量点后两位，由此产生的舛讹计入基金财产。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金每份基金份额的脱手面值均为东说念主民币 1.00 元。   认购份额的缱绻方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的缱绻方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的缱绻方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   其中：认购份额的缱绻按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛讹产生的收益或 损失由基金财产承担。   例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10.00 元，则 其可得到的基金份额缱绻如下：   净认购金额=10,000/(1+0.50%）=9950.25 元   认购用度＝10,000–9950.25 =49.75 元   认购份额＝(9950.25+10)/1.00 = 9960.25 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 9960.25 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且持有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有划定的除外。   本基金发起资金的认购情况详见基金料理东说念主届时发布的公告。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2022 年 11 月 16 日肃肃收效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   基金合同收效之日起第三个年度对日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动 远离，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续 基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门划定发生变化，上述远离划定被取消或改变 的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的划定施行。   基金合同收效三年后赓续存续的，一语气 20 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元 情形的，基金料理东说念主应当在如期敷陈中给予流露；一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金 料理东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监会敷陈并提议料理决策，如无间运作、颐养运作方 式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表 决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的敞开日实时刻   （1）本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日起（包括基金合同收效日），至基金 合同收效日后的首个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日） 的前一日止；后续每个紧闭期为自敞开期结果之日次日起（包括该日），至该敞开期结果之 日次日的年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）的前一日止。 本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   （2）每个紧闭期结果之后第一个工作日起，本基金将投入敞开期，期间不错办理申购 与赎回业务。本基金每个敞开期不少于两个工作日而且最长不突出二十个工作日，敞开期 的具体时刻以基金料理东说念主届时公告为准且基金料理东说念主最迟于紧闭期结果前 10 个工作日进行 公告。   （3）如紧闭期结果之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金 无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因 素排斥之日起的下一个工作日脱手。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法 按时敞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，经与基金托管东说念主协商一致后，基金管 理东说念主有权合理休养申购或赎回业务的办理期间并给予公告。   投资东说念主办理基金份额的申购或赎回等业务的敞开日为相应敞开期的每个工作日，具体 办理时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻，但基金料理东说念主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。在紧闭期 内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 颐养。在敞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或颐养请求， 登记机构有权断绝，如登记机构阐述接收的，视为投资东说念主鄙人一敞开日提议的申购、赎回 或颐养请求，并按照下一敞开日的请求处理。但若投资东说念主在敞开期临了一日业务办理时刻 结果之后，下一敞开期首日之前提议申购、赎回或者颐养请求的，视为无效请求。敞开期  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 以及敞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募诠释书或基金料理东说念主届时发布的相关公 告。   （三）申购与赎回的原则 进行缱绻； 进行端正赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金料理东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行休养。基金料理东说念主必须在 新国法脱手实施前依照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介上公告。   （四）申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构划定的法式，在敞开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎 回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交 易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主及 基金托管东说念主所能支配的要素影响业务处理过程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生 浩繁赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照 基金合同关联条件处理。   基金料理东说念主应以交易时刻结果前受理有用申购或赎回请求确本日动作申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有用性进行阐述。本基 金份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日) 到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构划定的其他方式查询 请求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   销售机构对申购和赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购和赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他划定的，以各销售机构划定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法例、中国证监 会或基金合同另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险支配的需要，可采取上述措施对基金限度给予支配。具体以基金料理东说念主相关公告为准。 购金额和赎回份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的支配措施。基金料理东说念主应在调 整实施前依照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别缱绻。具体如下：            申购金额（含申购费）                申购费率              M 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）              M≥500 万元          按笔收取，每笔 1000 元   本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。 率按照持巧合刻递减，即相关基金份额持巧合刻越长，所适用的赎回费率越低。  本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。赎回费全额计入基金财产。  本基金基金份额的赎回费率具体如下：                持有期限（N）                赎回费率                 N                N≥7天                   0 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作法式遵摄影关法律法例以及监管部门、自律国法的 划定。 有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销缱绻，如期或不如期地开 展基金促销行径。 （七）申购份额、赎回金额的缱绻方式  （1）当投资者采取申购基金份额时，申购份额的缱绻方法如下：  ①申购用度适用比例费率时，申购份额的缱绻方法如下：  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  ②申购用度为固定金额时，申购份额的缱绻方法如下：  申购用度＝固定金额  净申购金额=申购金额－申购用度  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）申购份额的缱绻按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49701.79元   申购用度＝50,000－49701.79＝298.21元   申购份额＝49701.79/1.0500＝47335.04份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47335.04份基金份额。   本基金的赎回给与“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行缱绻， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的缱绻方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的缱绻按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回请求的赎回本基金份额均为10,000份，但持巧合刻吊唁不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额缱绻如下：                               赎回1         赎回2    赎回份额（份，a）                  10,000      10,000 基金份额净值（元，b）                   1.1000      1.2000    持巧合刻N                      N＜7天        N≥7天    适用赎回费率（c）                  1.5%        0% 赎回总额（元，d=a×b）                 11,000.00   12,000.00    赎回费（e=c×d）                 165.00      0.00    赎回金额（f=d-e）                10,835.00   12,000.00 收益或损失归入基金财产。基金合同收效后，在紧闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在规  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚 于每个敞开日的次日，通过划定网站流露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇 突出情况，经履行妥贴法式，不错妥贴蔓延缱绻或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   在敞开期内，发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值时间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例突出基金料理东说念主划定确当日净申购比例上限。 累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额突出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金料理东说念主应当根据《信息流露办法》的划定在划定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理， 且敞开期时刻将相应顺延。发生上述第 8、9 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有 权按照嗟叹存量基金份额持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或采 取部分阐述等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在敞开期内，发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速 支付赎回款项：  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 值时间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时， 基金料理东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。 基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先采取将当日可能未获受理部分给予毁掉。在暂停赎回 的情况排斥时（上述第 4 项除外），基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告，且敞开 期时刻将相应顺延。   （十）浩繁赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金颐养中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份额总和后的余额）突出前一 工作日的基金总份额的 20%，即以为是发生了浩繁赎回。   当基金出现浩繁赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回、 降速支付赎回款项或缓期办理赎回请求。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有材干支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 法式施行。   （2）降速支付赎回款项：当基金出现浩繁赎回时，基金料理东说念主对允洽法律法例及基金 合同约定的赎回请求应于当日全部给予接受和阐述。对于已接受的赎回请求，当基金料理 东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有波折或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可 能会对基金资产净值形成较大波动时，除基金合同另有约定外，基金料理东说念主应当对当日全 部赎回请求进行阐述，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%， 其余赎回请求不错降速支付，但降速支付的期限不得突出 20 个工作日，并应当在划定媒介 公告（降速支付的赎回请求以赎回请求当日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额）。   （3）缓期办理赎回请求：在敞开期内，若本基金发生浩繁赎回且发生单个敞开日内单 个基金份额持有东说念主请求赎回的基金份额占前一工作日基金总份额的比例突出 40%时，本基 金料理东说念主在当日接受该基金份额持有东说念主的全部赎回的比例不低于前一工作日基金总份额 40%  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 的前提下，有权对该单个基金份额持有东说念主突出前一工作日基金总份额 40%的赎回请求实施 缓期办理；对该单个基金份额持有东说念主的剩余赎回请求，与当日其他份额持有东说念主的赎回请求 通盘，按上述（1）或（2）方式处理。如下一敞开日，该单个基金份额持有东说念主剩余未赎回部 分仍旧超出前一敞开日基金总份额 40%的，赓续按前述国法处理，直至该单个基金份额持 有东说念主单个敞开日内请求赎回的基金份额占前一敞开日基金总份额的比例低于 40%。投资东说念主 对缓期部分采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被毁掉。如投资东说念主在提交赎 回请求时未作明确采取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期的赎回请求与下 一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础缱绻赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如缓期办理期限突出敞开期的，敞开期相应延长，延 长的敞开期内不办理申购，亦不接受新的赎回请求，即基金料理东说念主仅为原敞开期内因提交 赎回请求突出前一工作日基金总份额 40%而被缓期办理赎回的单个基金份额持有东说念主办理赎 回业务。   当发生上述浩繁赎回并降速支付赎回款项或缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、 传真、公告或者招募诠释书划定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，诠释有 关处理方法，并依照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 划定在划定媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行敞开日在划定媒介上刊登 再行敞开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。   （十二）基金颐养   基金料理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，相关国法由基金料理 东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与相关机 构。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金开通与嘉实旗下其它敞开式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金颐养业务）之间的颐养业务，各基金颐养业务的敞开状态、交易限制及颐养名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金颐养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金颐养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金颐养时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金颐养时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金颐养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金颐养时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理颐养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率施行。   （3）基金颐养份额的缱绻   基金颐养采取未知价法，以请求当日基金份额净值为基础缱绻。缱绻公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   颐养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-颐养用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会划定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。   （1）基金颐养的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金颐养业务。   （2）基金颐养的原则：  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①给与份额颐养原则，即基金颐养以份额请求；   ②当日的颐养请求不错在当日交易结果时刻前毁掉，在当日的交易时刻结果后不得撤 销；   ③基金颐养价钱以请求颐养当日基金份额净值为基础缱绻；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金颐养。基金 颐养只可在吞并销售机构进行。颐养的两只基金必须齐是该销售机构代理的吞并基金料理 东说念主料理的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下改变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金颐养的法式   ①基金颐养的请求方式   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构划定的手续，在敞开日的业务办理时 间提议颐养的请求。   投资者提交基金颐养请求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金颐养请求的阐述   基金料理东说念主应以在划定的基金业务办理时刻段内收到基金颐养请求确本日动作基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金颐养的数额限制   基金颐养时，投资者通过销售机构由本基金颐养到基金料理东说念主料理的其他敞开式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或休养基金颐养的关联限制并实时公告。   （5）基金颐养的注册登记   投资者请求基金颐养告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时刻进行休养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金颐养与浩繁赎回   当发生浩繁赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐述；但基金料理东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐述的颐养请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金颐养的情形及处理方式  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金料理东说念主无法缱绻当日基 金资产净值；   （d）基金资产限渡过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因畸形情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值时间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当赓续接受转入请求，可能会导致本基金总限度突出基金料理东说念主划定的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例突出基金料理东说念主划定确当日净申购比例上限；   （h）接受某笔或某些转入请求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益；   （i）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额突出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额突出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （j）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金料理东说念主无法缱绻当日基 金资产净值；   （d）接受某笔或某些转出请求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）发生赓续接受转出请求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值时间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （g）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因畸形情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （h）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ③基金颐养业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不相背关联 法律法例和《基金合同》的划定之前提下休养上述颐养的收费方式、费率水平、业务国法及 关联限制，但应在休养收效前依照《信息流露办法》的关联划定在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金颐养业务时，其相关具体办理划定以 各销售机构的划定为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、允洽法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵府，对于 允洽条件的非交易过户请求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的法式收 费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照划定的法式收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资缱绻   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资缱绻，具体国法由基金料理东说念主另行划定。 投资东说念主在办理如期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在相关公告或更新的招募诠释书中所划定的如期定额投资缱绻最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有划定的除外。   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会认同的交易场面或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金 料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的划定或相关公告。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资主见   本基金在严格支配风险的前提下，通过积极主动的投资料理，力求完结基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资领域   本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、央行单子、 地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支撑债券等）、资产支撑证券、债券回购、左券进款、如期进款过火他银 行进款、同行存单、货币市场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须允洽中国证监会相关划定。   本基金不投资于股票，不投资于可颐养债券、可交换债券，不投资繁衍品用具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行相应法式后可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应敞开期 流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，本基金敞开期脱手前一个月、敞开期以及敞开 期结果后一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。敞开期内，本基金保持 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行妥贴法式后， 不错休养上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金主要投资于债券资产，将通过对宏不雅经济运行情景、货币和财政战略及成本市 场资金环境的研究，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性， 详尽运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、息差策略等多种投资策 略，勤劳回避风险并完结基金资产的升值保值。   （1）类属配置策略  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将详尽分析各类属相对收益情况、利差变化情景、信用风险评级、流动性风险 料理等要素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并 能给组合带来相对较高申报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低申报的类属。   （2）久期策略   本基金根据中耐久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的改日走势， 并形成对改日市场利率变动所在的预期，动态休养组合的久期。当预期收益率弧线下片霎， 妥贴普及组合久期，以共享债券市场高潮的收益；当预期收益率弧线上片霎，妥贴镌汰组 合久期，以回避债券市场下落的风险。   （3）收益率弧线策略   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线步地的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将谀媚收益率弧线变化的揣度，当令 给与追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、杠铃及梯形策略构造组 合，并进行动态休养。   （4）信用策略   本基金通过主动承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要体恤信用债收益率受信用 利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响。本基金将投资于信用评级为 AAA 的信用债（含 资产支撑证券，下同）。   上述信用评级针对除短期融资券、超短期融资券、短期公司债之外的信用债给与债项 评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债给与主体评级。本基金投资的信用债若无 债项评级的，适用主体信用评级。   本基金对信用债券评级的认定参照基金料理东说念主选择的评级机构出具的债券信用评级。 如果刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应给与孰低原则确定 其评级。   本基金投资于信用评级为 AAA 的信用债占非现金基金资产比例可达 100%。   本基金投资信用评级为 AAA 的资产支撑证券，资产支撑证券的原始权益东说念主需为国有大 行（指六大国有行）、股份制银行（指宇宙性股份制交易银行）、汽车金融公司，底层资产 较漫步。一般情况下，底层资产较漫步指入池资产不低于 500 笔且基础资产项下的单一资 产未偿付本金余额占比不突出 1%。本基金将要点对市场利率、刊行条件、支撑资产的组成 及质地、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支撑证券价值的要素进行分 析，并辅助给与蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支撑证券的相对投资价值并作念 出相应的投资决策。   基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再允洽上述约定，应在评级敷陈发布之日 起 3 个月内休养至允洽约定。   （5）息差策略  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具 有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、 进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正回购。进行息差策略 操作时，基金料理东说念主将严格支配回购比例以及信用风险和期限错配风险。   敞开运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，通俗投资东说念主安排投资，在治服本基 金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值 的波动。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应敞开期流动性需要，为保护 基金份额持有东说念主利益，本基金敞开期脱手前一个月、敞开期以及敞开期结果后一个月内， 本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）敞开期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10%；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支撑证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产支撑证券的比例，不得突出该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支撑证券，不得 突出其各类资产支撑证券推测限度的 10%；   （9）本基金主动投资信用债的评级为 AAA，除短期融资券、超短期融资券、短期公司 债之外的信用债给与债项评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债给与主体评级， 若无债项评级的适用主体评级。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再允洽上述约 定，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内休养至允洽约定；   （10）敞开期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得突出其上一日基金净值的  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不得延期；   （11）敞开期内，本基金总资产不得突出基金净资产的 140%；紧闭期内，本基金总资 产不得突出基金净资产的 200%；   （12）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得突出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金不允洽该比例 限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）敞开期内，本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   （14）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金投资比例不允洽上述划定的投资比例的，基 金料理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行休养，但中国证监会划定的突出 情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在此期间内，本基金的投资领域、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行妥贴 法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照休养后的划定施行。   为嗟叹基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定装潢的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、践诺支配东说念主或 者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交易的，应当允洽本基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先的原则， 驻防利益骚扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱施行。相关交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。重要关联交易应提交基金管  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述装潢性划定，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥贴法式后，则本基金不受上述划定的限制。 （五） 功绩相比基准   本基金功绩相比基准为中债详尽全价指数收益率。   中债详尽全价指数是中央国债登记结算有限职责公司编制的详尽反应银行间债券市场、 上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和战略性金融债，能较好地反应债券市场的举座收益情况。   给与该相比基准主要基于如下沟通： 泰斗性和市场影响力； 较为靠近。因此，中债详尽全价指数相比适相助为本基金的相比基准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场浩繁接受的功绩相比基准 推出，或者是市场上出现愈加允洽用于本基金的功绩相比基准等情况时，经与基金托管东说念主 协商一致，并按照监管部门要求履行妥贴法式后报中国证监会备案，基金料理东说念主应在休养 实施前依照《信息流露办法》的关联划定在中国证监会划定媒介上刊登公告，而无需召开基 金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于夹杂型基金和 股票型基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金期骗权利的处理原则及方法 的利益； 不当利益。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计算司帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的划定。 （九） 基金投资组合敷陈      基金料理东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或重要 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本敷陈中的财务主见、净值透露和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性述说或者重要遗漏。      本投资组合敷陈所载数据摒弃 2024 年 6 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号             神志           金额（元）                                                   （%）       其中：股票                               -                -       其中：债券                 8,139,249,128.02          98.74            资产支撑证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合   无。 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   无。 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   无。  序号             债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）         其中：战略性金融债             1,134,877,894.00                    18.07                                                           占基金资产净值比例 序号    债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                      级 01                      级 03                      微债                     微债 01 投资明细     嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）      无。 细      无。      无。 (1) 本期国债期货投资战略      无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      无。 (3) 本期国债期货投资评价      无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访， 或在敷陈编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国星河证券股份有限公司、北京银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司出当今报 告编制日前一年内受到监管部门公开申斥或/及处罚的情况。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法式允洽公司投资料理轨制的相关划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                    金额（元）  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 敷陈期末持有的处于转股期的可颐养债券明细   无。 (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他翰墨描写部分   无。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          十、基金的功绩   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日透露。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本敷陈期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率法式差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率法式差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变动 的相比  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例允洽基金合同约定。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的支撑和责罚   本基金财产孤立于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 支撑。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的划定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场面的交易日以及国度法律法例划定需要对 外流露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业司帐准则》、 监管部门关联划定。 除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应给与最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可实在反应公允 价值的，布置报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中沟通不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征沟通。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支撑的估值时间确定公允价值。给与估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，布置估值进行休养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的重要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行 市价及重要变化要素，休养最近交易市价，确定公允价钱；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（合同另有划定的除外）， 录取估值 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值时间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支撑证券，给与估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，布置市场报价进行休养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应给与估值时间确定其公允价值，在估值时间难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在显着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。 认利息收入。 值的自制性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及相关 法律法例的划定或者未能充分嗟叹基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商料理。   根据关联法律法例，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本 基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相关  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的观点，按照基金料理东说念主对基金净值的计 算结果对外给予公布。   （五）估值法式 量缱绻，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急休养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主每个工作日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照划定对外公布。   （六）估值错误的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪过形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的职责东说念主应当对由 于该估值错误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错误处理原则”给予 补偿，承担补偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据缱绻差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误职责方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担；由于估值错误职责方 未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估值错误职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值错误职责方已经积极融合，而且有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值错误职责方布置更正的情况向关联当事 东说念主进行阐述，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，而且仅对 估值错误的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值错误 职责方仍布置估值错误负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误职责方应补偿受损方的损失，并  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 在其支付的补偿金额的领域内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的补偿额加上已经获取的不当得利返还的总和突出其践诺损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值错误休养给与尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值缱绻出现错误时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施辞谢损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责缱绻，基金托管东说念主负责进行复核。基 金料理东说念主应于每个工作日交易结果后缱绻当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核阐述后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照 《信息流露办法》的划定进行流露。   （九）突出情况的处理  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 动作基金资产估值错误处理。 等发送的数据错误，或国度司帐战略、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因， 基金料理东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未能发现错 误的，由此形成的基金资产估值错误，基金料理东说念主和基金托管东说念主撤职补偿职责，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指摒弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分拨方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，经与托管东说念主协商一致，基金料理 东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变 更实施日前按照《信息流露办法》的要求在划定媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的关联划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照业务国法施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的划定。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的缱绻方法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付，基金料理东说念主无需再出具资 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商料理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缱绻方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付，基金料理东说念主无需再出具资 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商料理。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应左券划定，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 关联税收征收的划定代扣代缴。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐战略 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度流露； 按照关联划定编制基金司帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 法》划定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息流露办法》的关联划定在划定媒介公告。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险料理划定》、基金合同过火他关联划定。相关法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的划定或给予休养的，本基金按照其最新划定施行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和 非法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的划定流露基金信息，并保证所流露信息的实在性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会划定时刻内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息流露办法》划定的 互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者约略按照基金合同约 定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息贵府。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开流露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基金信息流露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息给与阿拉伯数字；除终点诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的国法及具体法式，诠释基金产物的脾气等触及基金投资者重要利益的事项的法律 文献。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）基金招募诠释书应当最大限定地流露影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息流露及基金份额持有 东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募诠释书的信息发生重要变更的，基金料理东说念主应 当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在划定网站上；基金招募诠释书其他信息 发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东说念主不再更新基金 招募诠释书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产支撑及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概如果基金招募诠释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金产物贵府概要的信息发生重要变更的，基金料理东说念主应当 在三个工作日内，更新基金产物贵府概要，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金远离 运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息流露办法》的划定，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在划定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物贵府概要、基金合同和基金托管左券登 载在划定网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的划定登载于划定媒介上。   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息流露办法》的划定在划定 媒介上登载基金合同收效公告。   基金合同收效公告中将诠释基金召募情况及发起资金提供方的基金份额、承诺持有的 期限等情况。   基金合同收效后，在紧闭期内，基金料理东说念主应当至少每周在划定网站流露一次基金份 额净值和基金份额累计净值。   在敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过划定网站、基金销售 机构网站或者营业网点流露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站流露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金料理东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的缱绻方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在划定网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在划定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   基金料理东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将季 度敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金如期敷陈“影响投资者决策的其他重要信 息”项下流露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及 本基金的专有风险，中国证监会认定的突出情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。   本基金发生重要事件，关联信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的关联划定编制 临时敷陈书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同远离、基金计帐；   （3）颐养基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金料理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金料理东说念主的践诺支配东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更突出百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务相关步履受到重要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到 重要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、践诺支配 东说念主或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金投入敞开期；   （18）本基金发生浩繁赎回并降速支付赎回款项或缓期办理；   （19）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （20）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等其他重要事项；   （21）基金料理东说念主给与舞动订价机制进行估值；   （22）休养基金份额类别成就及国法；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）基金信息流露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相关 信息流露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开潜入。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金料理东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中流露其持有的资产支撑证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内所有的资产支撑证券明细。基金料理东说念主应在基 金季度敷陈中流露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和 敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同远离的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈教唆 性公告登载在划定报刊上。   基金料理东说念主应当按摄影关法律的划定和监管机构的要求，在基金合同收效公告、基金 年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈均分别流露基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高等料理东说念主 员、基金司理等东说念主员（不错包括基金司理之外公司投研东说念主员）以及基金料理东说念主鼓动持有基金 的份额、期限及期间的变动情况。   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的划定进行信息流露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的划定。   基金料理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募诠释书（更新）中 充分流露基金的相关情况并揭示相关风险，诠释该基金单一投资者持有的基金份额或者构 成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或者突出 50%，基金不向个东说念主投资者公 开销售。   （六）信息流露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定特意部门及高等料理 东说念主员负责料理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当允洽中国证监会相关基金信息流露内容 与步地准则等法例的划定。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期敷陈、更新 的招募诠释书、基金产物贵府概要、基金计帐敷陈等公开流露的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐述。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中采取一家报刊流露本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相关 报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然而其他大家媒介不得早于划定媒介流露信息，而且在不同媒介上流露 吞并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律观点书的专科机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同远离后 10 年。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法例划定将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金信息：  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计算司帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内遴聘允洽《中 华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主缱绻各项 投资运作主见和基金功绩主见时仅需沟通主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主布置主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应允洽《企业 司帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘允洽《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计观点。   （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期敷陈中流露特定资产的运 作情况。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不可速即移动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在本基金敞开期的交易过程中，可能会发生浩繁赎回的情形。浩繁赎回可能会产生基金仓 位休养的波折，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、次 级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支撑机构债券、政府支撑债券等）、资 产支撑证券、债券回购、左券进款、如期进款过火他银行进款、同行存单、货币市场用具 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须允洽中国证监会相关划定。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 上述资产均存在法式的交易场面，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式法式，历史流 动性情景雅致，正常情况下约略实时餍足基金变现需求，保证基金按时布置赎回要求。极 端市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往训戒统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险 可控，当际遇顶点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启 动流动性风险布置措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的走嘴概率，影响不同发债东说念主间的走嘴相关度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的走嘴损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 走嘴概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相关性互异权贵，不同行业的潜在走嘴率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限制漫步的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在详尽沟通宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资主见，行业漫步度较高，受到单一溜 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：开 放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得突出基金资产净值的 15%。   敞开期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、 银行间市场正常交易的债券及同行存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行进款，   本基金以如期敞开步地运作，在治服本基金关联投资限制与投资比例的前提下，可在 投入敞开期前对资产进行必要的变现，以布置可能发生的浩繁赎回。同期将通过合理配置 组合期限结构等方式，积极驻防流动性风险，在餍足组合流动性需求的同期，尽量减小基 金净值的波动。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金颐养中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份额总和后的余额)突出前一 工作日的基金总份额的 20%，即以为是发生了浩繁赎回。   当本基金发生浩繁赎回情形时，基金料理东说念主可能给与以卑劣动性风险料理措施，以控 制因浩繁赎回可能产生的流动性风险：   （1）降速支付赎回款项，并对当日请求赎回的份额突出前一工作日基金总份额 40%的 单个赎回请求东说念主部分缓期办理；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）给与舞动订价机制；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）敞开期内，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价钱且给与估值时间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主应当采取降速支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回请求的措施。基金份额持有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了浩繁赎回，基金料理东说念主有可能采取部分缓期赎回、降速支付赎回 款项或暂停赎回的措施以布置浩繁赎回，具体措施请见基金合同及招募诠释书中“基金份 额的申购与赎回”部分“浩繁赎回的情形及处理方式”。因此在浩繁赎回情形发生时，基 金份额持有东说念主存在不可实时赎回基金份额或不可实时获取赎回款项的风险。   （3）本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东说念主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易过火他成本的风险。   （5）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，闪耀了解本基金侧袋机制的情形 及法式。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用拒绝并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和颐养，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期敷陈中流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   启用侧袋机制后，基金料理东说念主缱绻各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需沟通主袋 账户资产，并根据相关划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理， 因此本基金流露的功绩主见不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济方式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理妙技和料理时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指相关当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面支配存在颓势或者东说念主为要素形成操作 失实或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、司帐部门讹诈、交易错误、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金料理东说念主、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律法例的划定，或者基金投资违反法例及基金 合同关联划定的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%（应敞开期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，每个敞开期脱手前 1 个月至敞开期结果后 1 个月内，基金投 资不受此比例限制），各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市场需求变化、行业波 动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而形成个券价钱表 现低于预期的风险。本基金料理东说念主将施展专科研究上风，加强对市场和固定收益类产物的 深入研究，无间优化组合配置，以支配特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种， 这些品种的价钱也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并 影响到举座基金的投资收益。   非敞开期不可赎回的风险：本基金以如期敞开的方式运作，在本基金的紧闭运作期间， 基金份额持有东说念主面对不可赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支撑证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流揣度风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支撑证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支撑证券持有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支撑证券而遭受损失的风险。资产支撑证券的还款泉源为基础  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 资产改日现金流，现金流揣度风险是指由于对基础资产的现金流揣度发生偏差导致的资产 支撑证券本息无法按期或足额偿还的风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、揣度、推选和保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资亏空的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否赓续持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金合同收效之日起三年后的对 应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动远离。因此，投资者将面对基金合同可 能远离的不确定性风险。   本基金为定制基金，单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持 有的基金份额可达到或者突出 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。本基金特定机构投 资者赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。   （八）其他风险   往复、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金料理东说念主自身径直支配 材干之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 日内在划定媒介公告。   （二）基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，基金合同应当远离： 说合的；   （三）基金财产的计帐 基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈 教唆性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例划定的最低期限。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   除法律法例另有划定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他权利。 限于：   （1）阐发阅读并治服基金合同、招募诠释书、基金产物贵府概要等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）体恤基金信息流露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金亏空或者基金合同远离的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）果真提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （11）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   B．基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并料理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合 同及国度关联法律划定，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取基金 合同划定的用度；   （10）依据基金合同及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回与颐养请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在不违反法律法例的前提下，制订和休养关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他相关业务的等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产互相孤立，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥贴合理的措施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽基 金合同等法律文献的划定，按关联划定缱绻并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）按照法律划定要求编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联划定，履行信息流露及敷陈义务；   （12）保守基金交易奥密，不流露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予守秘，不 向他东说念主流露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联划定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府不低 于法律法例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，而且保证投资者 约略按照基金合同划定的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对落幕、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金料理东说念主应当 将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的划定安全支撑基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的情形，应报告中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有允洽要求的营业场面，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤立； 对所托管的不同的基金分别成就账户，孤立核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关联的重要合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同过火他关联划定另有划定或有权机 关另有要求外，在基金信息公开流露前给予守秘，不得向他东说念主流露，向审计、法律等外部 专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，诠释基金料理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；如果基金料理东说念主有未施行基金 合同划定的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法律法例划定 的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按划定制作相关账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联划定，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的划定监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对落幕、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并通知基金料理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，高兴担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而撤职；   （20）按划定监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金料理东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主办有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 金料理东说念主、基金托管东说念主以及允洽基金合同约定的基金份额持有东说念主应当依据基金合同约定的 相关法式召开基金份额持有东说念主大会：  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）远离基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4） 颐养基金运作方式；   （5）休养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报答法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或推测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同划定的领域内，且对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下， 休养本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、休养本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生重要变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会划定领域内休养关联 基金认购、申购、赎回、颐养、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的国法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金料理东说念主召集。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开，并通知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或推测代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、 骚扰。   C.召开基金份额持有东说念主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火研究方式和研究东说念主、书 面表决观点寄交的截止时刻和收取方式。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票服从。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期允洽以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说允洽法律法例、基金合同和会议通知的划定， 而且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决观点截止时刻昔日送达至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内一语气公布相关教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知划定的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通知不参加收取书面表决观点的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授 权他东说念主代表出具书面观点；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说允洽法律法例、基金合同和会议通 知的划定，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、齐集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E.议事内容与法式   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主办东说念主按照下列第 G 条文定法式确定和公布监票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通信开会  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反把柄解说，不然提交允洽会议 通知中划定的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头允洽会议通知划定 的书面表决观点视为有用表决，表决观点空泛不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘货结果。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观点的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   H.收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息流露办法》的划定在划定媒介上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主大会的决 议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有贬抑力。   I . 实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权允洽该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； （含二分之一）通过；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关划定以本节突出约定内容为准， 本节莫得划定的适用上文相关约定。   J . 本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消 或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   A. 基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 日内在划定媒介公告。   B. 基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，基金合同应当远离： 说合的；   C.基金财产的计帐 基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限可相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈 教唆性公告登载在划定报刊上。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例划定的最低期限。   （四）争议料理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入料理。协商、长入不可料理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有贬抑力，除非仲裁裁决另有划定， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续古道、勤勉、尽责地履行基金合 同划定的义务，嗟叹基金份额持有东说念主的正当权益。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主 各持有一份，每份具有同等的法律服从。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和 营业场面查阅。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管左券的内容摘录   （一）托管左券当事东说念主   A.基金料理东说念主   称号：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易熟谙区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时刻：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：证监基字【1999】5 号   组织步地：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：无间筹划   筹划领域：基金召募、基金销售、资产料理以及中国证监会许可的其它业务   B.基金托管东说念主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：923.84 亿元东说念主民币   存续期间：无间筹划   筹划领域：接纳公众进款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门 批准的其他业务。   （二）基金托管左券的依据、目的和原则  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   A. 签订托管左券的依据   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投 资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督 料理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》（以 下简称《信息流露办法》）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理划定》（以下 简称《流动性风险料理划定》）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《嘉 实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 过火他关联划定签订本托管左券。   B. 签订托管左券的目的   本左券的目的是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的支撑、投资运作、净 值缱绻、收益分拨、信息流露及互相监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   C. 签订托管左券的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额持有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本左券。   D. 解释   除非本左券另有约定，本左券的所有术语与基金合同的“释义”部分的相应术语具有 雷同含义；若有违反应以基金合同为准，并依其条件解释。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A. 基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资领域、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券采取法式的，基金料理 东说念主应按照基金托管东说念主要求的步地提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金践诺投资是否符 合基金合同对于证券采取法式的约定进行监督。   本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（国债、金融债、央行单子、 地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支撑债券等）、资产支撑证券、债券回购、左券进款、如期进款过火他银 行进款、同行存单、货币市场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须允洽中国证监会相关划定。   本基金不投资于股票，不投资于可颐养债券、可交换债券，不投资繁衍品用具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行相应法式后可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应敞开期 流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，本基金敞开期脱手前一个月、敞开期以及敞开 期结果后一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。敞开期内，本基金保持  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行妥贴法式后， 不错休养上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合遵守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应敞开期流动性需要，为保护 基金份额持有东说念主利益，本基金敞开期脱手前一个月、敞开期以及敞开期结果后的一个月内， 本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）敞开期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10%；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支撑证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产支撑证券的比例，不得突出该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支撑证券，不得 突出其各类资产支撑证券推测限度的 10%；   （9）本基金主动投资信用债的评级为 AAA，除短期融资券、超短期融资券、短期公司 债之外的信用债给与债项评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债给与主体评级， 若无债项评级的适用主体评级。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再允洽上述约 定，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内休养至允洽约定；   （10）敞开期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得突出其上一日基金净值的 不得延期；   （11）敞开期内，本基金总资产不得突出基金净资产的 140%；紧闭期内，本基金总资 产不得突出基金净资产的 200%；   （12）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得突出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金不允洽该比例 限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （13）敞开期内，本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保持一致；   （14）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金料理东说念主之外的要素致使基金投资比例不允洽上述划定的投资比例的，基 金料理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行休养，但中国证监会划定的突出 情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在此期间内，本基金的投资领域、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行妥贴 法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照休养后的划定施行。   B. 基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定对下述基金投资装潢步履进 行监督。除本左券另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理东说念主基金投资装潢 步履进行监督。   根据法律法例的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行径：   法律法例或监管部门取消上述投资装潢步履，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行适 当法式后，则本基金不受上述划定的限制。   根据法律法例关联从事关联交易的划定，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供与 本机构有控股关系的鼓动、践诺支配东说念主或与本机构有其他重要历害关系的公司名单过火更 新，加盖公章或业务章并书面提交，并确保所提供名单的实在性、完好性、全面性。名单 变更后基金料理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个工作日内进行回函阐述已知 名单的变更。名单变更时刻以基金托管东说念主发出回函阐述的时刻为准。如果基金托管东说念主在运 作中严格遵守了监督过程，基金料理东说念主仍非法进行交易，并形成基金资产损失的，由基金 料理东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担任何损成仇职责。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与关联方进行法律法例装潢基金从事的交易时，基金托 管东说念主应实时提醒并协助基金料理东说念主采取必要措施遏止该交易的发生，若基金托管东说念主采取必  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 要措施后仍无法遏止该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会敷陈，由此形成的损失 和职责由基金料理东说念主承担。对于交易所场内已成交的非法交易，基金托管东说念主应按相关法律 法例和交易所国法的划定进行结算，同期向中国证监会敷陈，基金托管东说念主不承担由此形成 的损成仇职责。   C. 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、践诺支配东说念主 或者与其有重要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要 关联交易的，应当允洽基金的投资主见和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻防利益骚扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱施行。相关交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予流露。重要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   D. 基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供允洽法律法例及行业法式的、经 平安采取的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交 易结算方式。基金料理东说念主应严格按照交易敌手名单的领域在银行间债券市场采取交易敌手。 基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如 基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金料理东说念主认同全市场交易敌手。   基金料理东说念主对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通知基金托 管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金料理东说念主根据市场情况需要休养银行间债 券市场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主诠释根由，并在与交易敌手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管东说念主阐述，两边共同协商料理。如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主 与不在名单内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金管 理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。   基金料理东说念主负责对交易敌手的资信支配和交易方式进行支配，按银行间债券市场的交 易国法进行交易，并负责料理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不 承担由此形成的任何法律职责及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。E. 基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合 同的约定，对基金料理东说念主采取进款银行进行监督。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法例的划定及基金合同的约定，确定符 合条件的所有进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否允洽关联划定进行监督，如基金料理东说念主未按 要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此形成的损成仇职责 均由基金料理东说念主承担。   本基金投资银行进款应允洽如下划定： 议，明确基金料理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的权利义务，以确保基 金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 料、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 办法》等关联法律法例，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结算等的各项划定。   F. 基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金资产净值缱绻、基 金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩透露数据等进行监督和核查。   如果基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的功绩透露数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责。   G. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违反法律法例、 基金合同和本托管左券的划定，应实时以书面步地通知基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到通知后应实时查对并以书面 步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释非法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对通知县 项进行复查, 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在上述 规如期限内纠正的，基金托管东说念主有权敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违反法律、行政法例和其他关联划定，或者违反基 金合同约定的，应当断绝施行，立即通知基金料理东说念主实时改正。如基金料理东说念主断绝改正的， 基金托管东说念主有权敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易法式已经收效的指示违反法律、行政法例和其他 关联划定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金料理东说念主，并实时向中国证监会报 告。   基金托管东说念主依摄影关法律法例、基金合同及托管左券约定履行了监督职责，基金料理 东说念主仍违反法律法例划定、基金合同或托管左券约定的投资装潢步履而形成基金财产损失的， 由基金料理东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担任何职责。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   H. 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金料理东说念主 应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   I. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主有重要监犯、非法步履，应实时敷陈中国证监会，同期 通知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金料理东说念主无刚直根由，断绝、 阻隔对方根据本左券划定期骗监督权，或采取拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   J. 基金料理东说念主应当治服中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例，不参与涉嫌洗 钱、恐怖融资、扩散融资等监犯犯科行径；主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识 别与尽责走访，提供实在、准确、完好客户及受益东说念主贵府。对具备合理根由怀疑涉嫌洗钱、 恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面划定采取必要 管控措施。   托福东说念主应向料理东说念主提供法律法例划定的信息贵府及身份解说文献，配合料理东说念主完成委 托东说念主妥贴性料理、非住户金融账户涉税信息的尽责走访、反洗钱等监管划定的工作。   K. 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持 有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计算司帐师事务所观点后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依摄影关法律法例的划定和基金合同的约定施行。   （四）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A. 基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 实时、准确复核基金料理东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值，根据基金料理东说念主指示办 理计帐交收且如际遇问题应实时反馈、相关信息流露和监督基金投资运作是否对非公开信 息守秘等步履。   基金料理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主支撑的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵府以供基金料理东说念主核查托管财 产的完好性和实在性，在划定时刻内复兴基金料理东说念主并改正。   B. 基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延施行基金料理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本左券过火他关联划定时，应实时以书面步地通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通知后应鄙人一工作日前实时查对并以书面步地给基金料理东说念主发出回函，诠释非法原 因，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对通知县项 进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不限于：提交相关贵府以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和实在性，在划定时刻内答 复基金料理东说念主并改正等。基金料理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   C. 基金料理东说念主发现基金托管东说念主有重要非法步履，应实时敷陈中国证监会和银行业监督 料理机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无 刚直根由，断绝、阻隔对方根据本左券划定期骗监督权，或采取拖延、讹诈等妙技妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提议警告仍不改正的，基金料理东说念主应敷陈中国 证监会。   （五）基金财产的支撑   A.基金财产支撑的原则 分、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主支撑期间损坏、灭失的，应由该基 金托管东说念主承担补偿职责。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好与孤立。 定支撑基金财产。 金托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金 料理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金 账户的，基金托管东说念主应实时通知并配合基金料理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产造 成损失的，基金料理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 职责，但应给予必要的配合。   B. 基金召募期间及召募资金的验资 结果前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持有东说念主所有。基金召募期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 资金认购的金额过火承诺的持有期限允洽《基金法》、《运作办法》等关联划定后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托 管东说念主在收到资金当日出具相关解说文献，基金料理东说念主在划定时刻内，遴聘允洽《中华东说念主民共  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 和国证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，验资敷陈中需对基金召募的资 金进行阐述。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和料理 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支撑和使用。本 基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行径。   D.基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以践诺开立为准。 料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行径。 以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐工作，基金料理东说念主应给予积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的划定施行。 的投资业务，触及相关账户的开设、使用的，按关联划定开设、使用并料理；若无相关规 定，则基金托管东说念主应当比照并治服上述对于账户开设、使用的划定。   E.债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、 银行间市场计帐股份有限公司的关联划定，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市 场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F.其他账户的开立和料理  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 料理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联国法使用并料理。   G.基金财产投资的关联有价凭证等的支撑   基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥 善支撑，支撑凭证由基金托管东说念主办有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的支撑 库；也可存入登记结算机构的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金 料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺有用支配下的什物证券在基金托管东说念主支撑期间的 损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实 际有用支配的证券过火他基金财产不承担支撑职责。   H.与基金财产关联的重要合同的支撑   除左券另有划定外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金关联的重要合同期应保证基金 一方持有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金料理东说念主应在重要合同签署后实时将重要合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个工作日内将正 本送达基金托管东说念主处。重要合同的支撑期限不得低于法律法例划定的最低期限。对于无法 取得二份以上的蓝本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件， 未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得滚动。   （六）基金资产净值缱绻和司帐核算   A.基金资产净值的缱绻及复核法式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。   基金份额净值的缱绻，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的舛讹 计入基金财产。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有 划定的，从其划定。   基金料理东说念主每个工作日缱绻基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核无误后， 按划定公告。   基金料理东说念主应每个工作日对基金资产进行估值，但基金料理东说念主根据法律法例或基金合 同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照划定对外公布。   B.基金资产估值方法和突出情形的处理   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的重要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市 价及重要变化要素，休养最近交易市价，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与 基金托管东说念主另行协商约定； 挂牌转让的资产支撑证券，给与估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值； 活跃市场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，布置市场报价进行休养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应给与估值时间确定其公允价值，在估值时间难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开刊行未上市的债券，给与估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在显着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。   （4）吞并证券同期在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。   （5）本基金存入银行或其他金融机构的多样款项以本金列示，按左券或约定利率逐日 阐述利息收入。   （6）本基金投资同行存单，给与估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （7） 债券回购以左券成本列示，按左券利率在践诺持有期内逐日计提利息。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）相关法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最 新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及相关 法律法例的划定或者未能充分嗟叹基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商料理。   根据关联法律法例，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本 基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相关 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的观点，按照基金料理东说念主对基金净值的计 算结果对外给予公布。   基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同划定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹不作 为基金份额净值错误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等 发送的数据错误，或国度司帐战略、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基 金料理东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未能发现错误 的，由此形成的基金资产估值错误，基金料理东说念主和基金托管东说念主撤职补偿职责，但基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   C.估值错误的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。   本托管左券确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪过形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的职责东说念主应当对由 于该估值错误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错误处理原则”给予 补偿，承担补偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据缱绻差 错、系统故障差错、下达指示差错等。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误职责方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担；由于估值错误职责方 未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估值错误职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值错误职责方已经积极融合，而且有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值错误职责方布置更正的情况向关联当事 东说念主进行阐述，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责，而且仅对 估值错误的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务，但估值错误 职责方仍布置估值错误负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的补偿额加上已经获取的不当得利返还的总和突出其践诺损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值错误休养给与尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值缱绻出现错误时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施辞谢损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   D.暂停估值的情形  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金料理东说念主应当暂停估值；   E.基金司帐轨制   按国度关联部门划定的司帐轨制施行。   F. 基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金料理东说念主、基金托管东说念主分 别独速即成就、记录和支撑本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的缱绻和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   G. 基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供实在、完好的基金财务司帐敷陈。基金料理东说念主在 月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 个 工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主应当在每个季度结果 之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将季度敷陈登载在划定网站上，并将季度 敷陈教唆性公告登载在划定报刊上；在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期报 告，将中期敷陈登载在划定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在划定报刊上；在每年 结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载在划定网站上，并将年度 敷陈教唆性公告登载在划定报刊上。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过允洽《中华东说念主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东说念主可 以不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主在 季度敷陈完成当日，将关联敷陈提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个工作 日内完成复核。基金料理东说念主在中期敷陈完成当日，将关联敷陈提供给基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 10 个工作日内完成复核。基金料理东说念主在年度敷陈完成当日，将关联报 告提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个工作日内完成复核。基金料理东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行休养，休养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金料理东说念主进行书面或者电子  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 阐述。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致， 基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监 会备案。   H. 基金料理东说念主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前向基金托管东说念主提供基金 功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （七）基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，包括基金 合同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主支撑。基 金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，不得拖 延或断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同收效日、基金合同远离 日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等触及到基金重要事项日历的基金 份额持有东说念主名册应于发寿辰后十个工作日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善支撑基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例 划定的最低期限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应治服守秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑 基金份额持有东说念主名册，应按关联法例划定各自承担相应的职责。   （八）争议料理方式   各方当事东说念主同意，因托管左券而产生的或与托管左券关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入料理。协商、长入不可料理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有贬抑力，除非仲裁裁决另有划定， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续古道、勤勉、尽责地履行基金合 同和托管左券划定的义务，嗟叹基金份额持有东说念主的正当权益。   托管左券受中国法律（不包括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统辖。   （九）托管左券的变更、远离与基金财产的计帐   A. 托管左券的变更法式   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得 与基金合同的划定有任何骚扰。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   B. 基金托管左券远离的情形   C. 基金财产的计帐 基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远离情形出当前，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   D. 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E. 基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   F. 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经允洽《中华东说念主民共和国证 券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈 教唆性公告登载在划定报刊上。 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  G. 基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不得低于法律法例划定的最低期限。   嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。    （二）如期定额投资缱绻    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资缱绻， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资缱绻的关联国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金料理东说念主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩敷陈及基金料理东说念主最新动态等贵府。    本基金料理东说念主已开通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户贵府查询等各类业务。    （四）计算服务 产物与服务等信息，可拨打基金料理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  公司网址：http://www.jsfund.cn  电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应流露事项  以下信息流露事项已通过划定媒介（含基金料理东说念主网站）公开流露。 序号               临时敷陈称号                    流露时刻      基金第一个敞开期敞开申购、赎回和颐养业务的公告      的公告  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募诠释书存放及查阅方式   本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。  嘉实致泰一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    二十五、备查文献 文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司