孩子王: 对于“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告

证券代码：301078          证券简称：孩子王         公告编号：2024-135 债券代码：123208          债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总                      额 10%的公告    本公司及董事会举座成员保证信息浮现的本色着实、准确、齐备，莫得造作记录、误 导性述说好像环节遗漏。    特别教唆： 换成“孩子王”股票，累计转股数目为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已 刊行股份总数 1,109,740,400 股的 10.60%。 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 19.61%。    一、可交流公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于快乐孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快乐，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可交流公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所快乐，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    说明《召募讲明书》的次序，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次养息的情况    本次刊行的可交流公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未撤废限 售的第一类适度性股票总共 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股养息为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现衔接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于现时转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会说明《召募讲明书》的次序全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱商量的一齐事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募讲明书》商量条件，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激发有筹办第二类适度性股 票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年适度性股票激发有筹办第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件如故建树，本次感奋包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经料到打算，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股养息为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司浮现了《2023 年 年度权益分拨引申公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 养息为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对 象经历并回购刊出其已获授但尚未撤废限售的第一类适度性股票总共 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股养息为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述适度性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经料到打算，“孩王转债”的转股价钱不作养息，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司浮现了 《2024 年半年度权益分拨引申公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、可交流公司债券转股及股份变动情况    “孩王转债”于 2024 年 1 月 29 日起始转股，可转债起始转股前公司已刊行 股份总数为 1,109,740,400 股。截止 2024 年 10 月 29 日，公司总股本为 转股数目为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 10.60%；截 至 2024 年 10 月 29 日，公司尚有 2,037,337 张“孩王转债”尚未转股，占可转债 刊行总量的 19.61%。      三、备查文献 任公司深圳分公司出具的公司股本结构表； 的“孩王转债”转股明细表。    特此公告。                                孩子王儿童用品股份有限公司                                                 董事会