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10月18日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1329,涨0.06%
发布日期:2024-10-31 00:47 点击次数:153
本站音书,10月18日,华安鼎益债券A最新单元净值为1.1329元,累计净值为1.2441元,较前一来过去高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.07%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬谢25.88%。
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