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10月18日基金净值:安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0437

发布日期:2024-10-30 23:55    点击次数:133

本站音问,10月18日,安信永宁一年定开债发起式最新单元净值为1.0437元,累计净值为1.1357元,较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.33%,近3个月高潮0.11%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比186.02%,现款占净值比1.59%。

该基金的基金司理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复14.18%。

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