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10月15日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0283,涨0.05%

发布日期:2024-10-29 11:24    点击次数:186

本站讯息,10月15日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.2123元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.06%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.49%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报涌现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金6.31%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金22.62%。

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