瀛通通信: 对于瀛通转债赎回实践的第三次指示性公告内容摘录

（原标题：对于瀛通转债赎回实践的第三次指示性公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-074 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

独特指示： 1、“瀛通转债”赎回价钱：101.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 11月 11日 3、罢手往改日：2024年 12月 16日 4、罢手转股日：2024年 12月 19日 5、赎回登记日：2024年 12月 18日 6、赎回日：2024年 12月 19日 7、刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 24日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 26日 9、赎回类别：沿途赎回 10、本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、风险指示：把柄安排，摈弃 2024年 12月 18日收市后仍未转股的“瀛通转债”，将按照 101.40元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，独特提醒“瀛通转债”抓有东谈主预防在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者预防投资风险。

自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票已得志恣意相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。公司于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“瀛通转债”的议案》，规划当前阛阓及公司本身情况，经综认为划，公司董事会决定应用“瀛通转债”的提前赎回权力。

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于 2020年 7月 2日公建立行了 300万张可和谐公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，刊行总数 30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文欢跃，公司 30,000万元可和谐公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌走动，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 把柄《深圳证券走动所股票上市法令》《瀛通通信股份有限公司公建立行可和谐公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的干系法令，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个往改日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价钱休养情况 把柄干系法令和《召募讲解书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可和谐为公司股份。启动转股价钱为东谈主民币 27.53元/股。因公司实践 2020年年度权益分配，把柄干系法则和《召募讲解书》的法令，需要休养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53元/股休养为东谈主民币 21.12元/股。具体内容详见公司于 2021年 5月 19日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-034）。 由于公司 2018年股票期权与法则性股票激发盘算推算（以下简称“本次激发盘算推算”）的法则性股票激发对象付志卫、李石扬因个东谈主原因下野以及公司 2020年度经贸易绩未达到本次激发盘算推算第二个拆除限售期事迹窥伺筹备条件，公司相应回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的法则性股票 1,344,200股，公司总股本减少 1,344,200股。把柄干系法则和《召募讲解书》的法令，“瀛通转债”转股价钱由 21.12元/股休养为 21.24元/股，休养后的转股价钱自 2021年 9月 9日奏效。具体内容详见公司于 2021年 9月 9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分法则性股票回购刊出完成暨休养“瀛通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-059）。 由于公司闭幕实践本次激发盘算推算，以及法则性股票激发对象邱斌因个东谈主原因下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未拆除限售的法则性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。把柄干系法则和《召募讲解书》的法令，“瀛通转债”转股价钱由 21.24元/股休养为 21.35元/股，休养后的转股价钱自 2022年 3月 11日奏效。具体内容详见公司于 2022年 3月 11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于法则性股票回购刊出完成暨休养“瀛通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。 因公司实践 2023年年度权益分配，把柄干系法则和《召募讲解书》的法令，需要休养转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35元/股休养为东谈主民币 21.20元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-028）。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024年 8月 5日，公司召开2024年第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正瀛通转债转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》的法令办理本次向下修正“瀛通转债”转股价钱联系的沿途事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024年第一次临时推进大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价为 9.58元/股，推进大会召开日前一往改日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净金钱值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，把柄《召募讲解书》干系法令及公司 2024年第一次临时推进大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价钱由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价钱自2024年 8月 6日起奏效。

二、“瀛通转债”有条件赎回条目确立的情况 （一）《召募讲解书》商定的可转债有条件赎回条目 把柄《召募讲解书》，“瀛通转债”有条件赎回条目的干系商定如下：在本次刊行的可和谐公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可和谐公司债券：①在本次刊行的可和谐公司债券转股期内，若是公司股票在职何相接三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；②当本次刊行的可和谐公司债券未转股余额不及 3,000万元时。当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可和谐公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可和谐公司债券票面总金额； i：指可和谐公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往改日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，休养后的往改日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司股票已得志恣意相接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。

三、赎回实践安排 （一）赎回价钱及证实依据 把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“瀛通转债”赎回价钱为 101.40元/张。盘算推算经过如下： 当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额； i：指债券往常票面利率（3.0%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年 7月 2日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 19日）止的执行日期天数为 170天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 摈弃赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的整体“瀛通转债”抓有东谈主。 （三）赎回文节实时分安排 1、公司将在赎回日前每个往改日表露一次赎回指示性公告，告示“瀛通转债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 2、“瀛通转债”自 2024年 12月 16日起罢手走动。 3、“瀛通转债”自 2024年 12月 19日起罢手转股。 4、2024年 12月 19日为“瀛通转债”赎回日，公司将全额赎回摈弃赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 24日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 26日为赎回款到达“瀛通转债”抓有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债”赎回款将通过可转债托管券商班师划入“瀛通转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回日后 7个往改日内，在中国证监会指定的信息表露媒体上刊登赎回服从公告，沿途赎回后，刊登可转债摘牌公告。 7、终末一个往改日可转债简称：Z通转债

四、公司执行范围东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档科罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内走动“瀛通转债”的情况 经核实，在本次有条件赎回条目得志前六个月内（即 2024年 5月 11日至2024年 11月 11日），公司执行范围东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在走动“瀛通转债”的情况。

五、其他需讲解的事项 1、“瀛通转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问。具体转股操作建议债券抓有东谈主在请问前参议开户证券公司。 2、可转债转股最小请问单元为 1张，每张面额为 100.00元，和谐成股份的最小单元为 1股；归并往改日内屡次请问转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债抓有东谈主央求和谐成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及和谐为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系法令，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期应答利息。 3、当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十二次会议决策。 2、北京市康达讼师事务所对于瀛通通信股份有限公司提前赎回可和谐公司债券的法律成见书。

特此公告。 瀛通通信股份有限公司董事会 2024年 11月 15日