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11月1日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337,涨0.07%
发布日期:2024-11-05 15:59 点击次数:142
本站音信,11月1日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0337元,累计净值为1.2877元,较前一往改日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.27%,近3个月下落0.38%,近6个月高潮1.36%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.57%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复-0.41%。
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